第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页2022备用金规章制度备用金规章制度在不断进步的时代，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是我为大家收集的备用金规章制度，欢迎大家共享。备用金规章制度1备用金管理制度一.目的：为了加强分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效限制资金占用，特制定本制度。二.名词说明：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务选购、差旅费等以现金方式借用的款项。三.适用部门：北京宏强富瑞技术有限公司各分公司四.细则：1.运用部门必需设立专人(分公司出纳)经管定额备用金，分公司出纳必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金日记账，记录各种零星支出。2.运用部门必需保证备用金的平安，禁止将其存入私人银行账号，禁止私自挪用。3.分公司出纳应依据实际收支每日登记备用金日记账，做到日清月结。并在每月月末做备用金盘点表，盘点人及分公司负责人签字，并将盘点结果扫描传至总部出纳。4.对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应马上查明缘由，并依据公司的相关制度确定相关人员的责任，刚好进行处理。5.费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，由审核会计复核，总部出纳依据复核后的支出凭单向分公司财务支付报销款。6.对原始票据的要求：⑴、全部票据必需是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必需是一次性套写清晰的票据，收据(财政票据除外)及白条不予报销;⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出肯定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必需按交通票据、住宿票，款待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴或分类别审批报销，不能混合粘贴。⑶、支出凭单票面书写应规范，大小写一样且正确，不得涂改，责任人及主管领导应签字。⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。⑸、对于审批手续不全的原始凭证，出纳不得付款。⑹、未按规定时间报销的，财务部门应依据相关规定扣除票面金额报销。⑺、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店或其他相关人员干脆查询，如有虚假行为取消该项费用报销备用金规章制度21、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效限制资金占用，特制定本制度。2、名词说明：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务选购、差旅费等以现金方式借用的款项。3、实行备用金制度有利于各部门工作人员专心敏捷地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发觉肃穆处理。4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。5、备用金借款和报销手续（1）工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员依据实际须要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。（2）借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经