第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页第PAGE\*MERGEFORMAT16页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT16页2022备用金规章制度备用金规章制度在社会一步步向前发展的今日，接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。大家知道制度的格式吗？以下是我收集整理的备用金规章制度，欢迎阅读与保藏。备用金规章制度1第一条为了提高公司行政效率，削减零星支出的审批次数，有效限制资金占用，特制定本制度。其次条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务选购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条允许设备用金的部门：办公室、选购部、科研部、深圳分公司。第四条备用金限额：办公室3000元人民币(含食堂伙食费)，选购部10000元人民币，科研部20xx元人民币，深圳分公司10000元人民币。第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品选购费用、邮政询问费、其他日常零星支出。备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发觉肃穆处理。第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续;(二)办理借出手续;(三)办理报销手续;(四)负责登记备查账目。第七条备用金借款。各部门指定专人后，须要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员依据实际须要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。第八条备用金的报销。备用金管理人员对其部门运用的备用金，实行用完即时报销方法。报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销方法进行报销。第九条备用金管理经办人，要仔细审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人担当。第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发觉不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。第十一条备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。第十三条借用备用金的人员应刚好冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，假如催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。第十四条本方法由财务部门说明。第十六条本方法从下发之日起执行。备用金规章制度21、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效限制资金占用，特制定本制度。2、名词说明：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务选购、差旅费等以现金方式借用的款项。3、实行备用金制度有利于各部门工作人员专心敏捷地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发觉肃穆处理。4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。5、备用金借款和报销手续（1）工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员依