PAGEPAGE26富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金募集申请材料26富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金托管协议基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金发起人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc248292119"一、托管协议当事人PAGEREF_Toc248292119\h4HYPERLINK\l"_Toc248292120"二、托管协议的依据、目的、原则和解释PAGEREF_Toc248292120\h5HYPERLINK\l"_Toc248292121"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc248292121\h5HYPERLINK\l"_Toc248292122"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc248292122\h7HYPERLINK\l"_Toc248292123"五、基金财产的保管PAGEREF_Toc248292123\h8HYPERLINK\l"_Toc248292124"六、指令的发送、确认及执行PAGEREF_Toc248292124\h11HYPERLINK\l"_Toc248292125"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc248292125\h13HYPERLINK\l"_Toc248292126"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc248292126\h15HYPERLINK\l"_Toc248292127"九、基金收益分配PAGEREF_Toc248292127\h18HYPERLINK\l"_Toc248292128"十、基金信息披露PAGEREF_Toc248292128\h19HYPERLINK\l"_Toc248292129"十一、基金费用PAGEREF_Toc248292129\h20HYPERLINK\l"_Toc248292130"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc248292130\h22HYPERLINK\l"_Toc248292131"十三、基金有关文件档案的保存PAGEREF_Toc248292131\h23HYPERLINK\l"_Toc248292132"十四、基金托管人和基金管理人的更换PAGEREF_Toc248292132\h23HYPERLINK\l"_Toc248292133"十五、禁止行为PAGEREF_Toc248292133\h23HYPERLINK\l"_Toc248292134"十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc248292134\h24HYPERLINK\l"_Toc248292135"十七、违约责任和责任划分PAGEREF_Toc248292135\h24HYPERLINK\l"_Toc248292136"十八、适用法律与争议解决方式PAGEREF_Toc248292136\h26HYPERLINK\l"_Toc248292137"十九、托管协议的效力PAGEREF_Toc248292137\h26HYPERLINK\l"_Toc248292138"二十、托管协议的签订PAGEREF_Toc248292138\h26鉴于国海富兰克林基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金托管人；为明确富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：国海富兰克林基金管理有限公司办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18层法定代表人:吴显玲成立时间：2004年11月15日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文