中银基金管理有限公司募集申请材料－基金合同（草案）PAGE3-PAGE2中银理财60天债券型发起式证券投资基金基金合同中银理财60天债券型发起式证券投资基金基金合同基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零一二年十月中银理财60天债券型发起式证券投资基金基金合同PAGE85目录TOC\o"1-1"\h\zHYPERLINK\l"_Toc323162408"第一部分前言PAGEREF_Toc323162408\h3HYPERLINK\l"_Toc323162409"第二部分释义PAGEREF_Toc323162409\h4HYPERLINK\l"_Toc323162410"第三部分基金的基本情况PAGEREF_Toc323162410\h9HYPERLINK\l"_Toc323162411"第四部分基金份额的发售PAGEREF_Toc323162411\h11HYPERLINK\l"_Toc323162412"第五部分基金备案PAGEREF_Toc323162412\h13HYPERLINK\l"_Toc323162413"第六部分基金份额的申购与赎回PAGEREF_Toc323162413\h15HYPERLINK\l"_Toc323162414"第七部分基金合同当事人及权利义务PAGEREF_Toc323162414\h21HYPERLINK\l"_Toc323162415"第八部分基金份额持有人大会PAGEREF_Toc323162415\h28HYPERLINK\l"_Toc323162416"第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序PAGEREF_Toc323162416\h34HYPERLINK\l"_Toc323162417"第十部分基金的托管PAGEREF_Toc323162417\h36HYPERLINK\l"_Toc323162418"第十一部分基金份额的登记PAGEREF_Toc323162418\h37HYPERLINK\l"_Toc323162419"第十二部分基金的投资PAGEREF_Toc323162419\h39HYPERLINK\l"_Toc323162420"第十三部分基金的财产PAGEREF_Toc323162420\h46HYPERLINK\l"_Toc323162421"第十四部分基金资产估值PAGEREF_Toc323162421\h47HYPERLINK\l"_Toc323162422"第十五部分基金费用与税收PAGEREF_Toc323162422\h51HYPERLINK\l"_Toc323162423"第十六部分基金的收益与分配PAGEREF_Toc323162423\h53HYPERLINK\l"_Toc323162424"第十七部分基金的会计与审计PAGEREF_Toc323162424\h55HYPERLINK\l"_Toc323162425"第十八部分基金的信息披露PAGEREF_Toc323162425\h56HYPERLINK\l"_Toc323162426"第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc323162426\h61HYPERLINK\l"_Toc323162427"第二十部分违约责任PAGEREF_Toc323162427\h63HYPERLINK\l"_Toc323162428"第二十一部分争议的处理和适用的法律PAGEREF_Toc323162428\h64HYPERLINK\l"_Toc323162429"第二十二部分基金合同的效力PAGEREF_Toc323162429\h65HYPERLINK\l"_Toc323162430"第二十三部分其他事项PAGEREF_Toc323162430\h66HYPERLINK\l"_Toc323162431"第二十四部分基金合同内容摘要PAGEREF_Toc323162431\h67第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合