一、决定企业生存的现金流二、影响企业现金流的正常运转的原因2）对什么人提供赊销的决策决裁制度，总经理在两种情况下签字：企业资金周转都是从现金支出开始的。盲目追求多元化，看哪个行业挣钱就往哪个行业扩张，不仅造成企业资金的分散，而且由于对新的行业不熟悉，经营亏损造成资金的损失。三、企业防范现金流风险的措施这个概念看似完美，但却漏了一个环节——价值创造的过程。德隆系”中的上市公司新疆屯河2001年的状况：主营收入比上年增加3.决裁制度，总经理在两种情况下签字：4）现金收支预算方案，经总经理办公会讨论通过，交由财务部门控制执行。信用期间——企业给客户规定的最长付款时间。三、企业防范现金流风险的措施的项目，财务部门有权拒绝开支。3）提供多少赊销的决策筹资活动的现金流入主要有：吸引收到的现金；进行应收帐款的决策和制定信用是将应收账款从事后管理转向事前管理。可行性研究的四个环节：三、企业防范现金流风险的措施四、加强营运资金管理是防范资金链风险的关键五、现金收支预算是现金流管理的有效工具4）将供应商变成伙伴，而不是对手5C资本——资本金，资本结构往来的企业单位调查，进行应收帐款的决策和制定信用是将应收账款从事后管理转向事前管理。3）提供多少赊销的决策正确的确定资金需要量；通过我们对企业现金流的介绍，可以看到，企业现金流综合地反映了企业经营活动的全过程，从某种意义上说，企业经营活动就是企业资金的运动。活动的现金流出，主要有：购置固定资产、无形资产所支付的现金；决策是为企业未来选择确定方向，项目以及方案的决策。现金流，也称现金流量，是指伴随着企业经营活动的现金流入、现金流出的状况和数量。2）现金收支状况决定和影响企业成本费五、现金收支预算是现金流管理的有效工具筹资活动的现金流（量）。（1）现金收支在企业资金链管理的作用缺乏科学严谨的可行性分析，失误，造成企业资金重大损失。新疆德隆的创始人唐万新给大家画了一条概念链条：并购交易完成——销售额增加——利润增加——股价上涨——价值提升——被并购交易完成。2）企业的成本费用缺乏有效控制；流动比率理想状态要达到200%，能达到150%以上也可以，加工企业低于100%，短期偿债能力就较差，存在一定的偿债风险。谢谢观看