第页××钢铁有限公司物品进出厂及外协事务管理程序前言为了强化外购材料进厂及外售外运物料出厂的计量管理和质量控制，堵塞物料进出口漏洞，实现物料进出厂管理的科学化和规范化，特制定本程序。本程序总共由六个文件组成，其中三个基本管理办法：《物品进厂管理办法》，《物品出厂管理办法》，《公司外协事务管理办法》；一个辅助管理办法：《物品出厂门禁管理规定》；二个质量控制附件：《原辅材料进厂质量控制办法》，《备品备件进厂质量验收管理规定》。上述六个文件均具有同等效力。本程序规定：本公司所有物品进出厂、外协劳务或租赁及厂区内部外协加工事务统一由供销处归口管理。亦即：没有供销处提供的相应许可，任何物品不得进出公司各门口，外协事务亦不得进行；本公司所有对外结算业务均由财务处统一归口管理，除非财务处报请总经理批准指定机构可为其代办某项业务外，其它各单位无权参与对外结算业务。财务处资金入账或支出均需经总经理或其指定代理人签字生效，否则，不得以任何方式动用本公司所有资金。基本管理办法之一物品进厂管理办法1材料采购1.1常规材料采购程序1.1.1常规材料系指有国家标准或企业内部标准（含技术条件）规定，且在生产工序已应用一定时间，供货单位已基本固定的原辅材料或备品备件。1.1.2各生产厂需提前上报材料使用计划，时间提前量根据材料采购的难易、生产周期的长短、运距的远近等具体情况而定。1.1.3各生产厂材料计划上报供销处之前，需经各厂行政一把手或其指定代理人签字，否则视为无效。1.1.4各生产厂所报材料计划需详细注明材料名称、规格型号、技术要求、采购数量及应用场合等内容，要求用语科学规范，忌用俗称或非法定计量单位。1.1.5供销处对各生产厂所报材料计划进行初步审核，大型备件还需经机动处审核并签署意见，甚至经过经办会讨论通过。审核无误后，报请总经理或其指定代理人批准，方可组织采购。1.1.6遇有特殊的紧急情况，为了有效地配合生产，经公司总经理或主管副总经理口头认可后，供销处可立即购买材料，生产厂同时要补办相关手续。1.1.7订立采购合同时，备品备件类的质量要求依据材料计划的内容而定。而原辅材料类的质量要求需依据技术质量处提供的相关标准或技术条件。1.1.8采购合同要注明计量方式、技术条件及质量不合格的处置办法等项内容，要求提法明确并具有可操作性。1.1.9供销处要按照各生产厂所报材料计划的时限要求订立供货周期，并督促供货厂家按时到货。1.2试验材料的采购程序1.2.1试验材料系指新材料、原使用材料改变技术指标或关键工序关键部位所用材料改变供货厂家等几种情形。1.2.2试验材料在订货前，需由各生产厂技术部门提出试验申请、详细说明试验理由，预估经济效益等内容。报请主管副总经理签字认可后,经总经理批准，由供销处组织订货。1.2.3试验材料在订货过程中，必要时需由生产厂或公司职能部门技术人员参与技术要求的把关，材料定价由供销人员根据成本核算结果及市场行情与供货厂家商定。1.2.4试验材料的初次订货量由生产厂根据材料的性质和用量在材料计划中提出，原则上以能得出试验结论为宜，不宜过多订货。1.2.5试验材料进厂后，生产厂必须组织技术力量，制订试验方案并派专人跟踪试验情况，掌握第一手试验数据，写出试验总结，做出是否纳入正常使用的结论，并报请主管副总经理签字认可后,经总经理批准。1.2.6试验材料推广应用后，订货事宜执行常规材料采购程序。1.2.7公司职能部门要不定期对原辅材料和备品备件进行使用效果的查验，生产厂主要领导和跟踪试验人员要对材料的使用效能负责。2入厂材料接收2.1材料到货后，由供销处材料计划员通知生产单位，并直接到收料场地参与材料接收。日常所进大宗材料，如精粉、焦炭等，数量验收可直接由收料员签收。2.2对于进入供应处库房的材料，由库管员和材料计划员共同验收数量，并共同在送货单、磅码单上签字。2.3对于直接进入生产现场的材料，由生产厂收料人员和材料计划员共同验收数量，并共同在单据上签字。2.4对定形材料的外观尺寸验收，由库管员或生产厂收料人员进行，对理化指标有检验要求的材料，由供销处计划员通知技术质量处原料质检站取样。理化检验数据流转程序执行本程序质量控制附件一：《原辅材料进厂质量控制办法》。2.5对于计件入库的材料接收，材料计划员、收料人员和供货厂家三方不得有任何一方缺席。2.6在计件入库的材料中，对于标准包装产品，由供销处组织生产厂有关人员，不定期进行数量或重量的抽检，发现问题及时与供货厂家联系，处理善后事宜。2.7对于中间倒运材料（如铁路运输的焦炭等），供销处要派驻专门人员到中转站，统一组织卸货与倒运事宜。供销处要制定出监装、监运、票据流转等一系列运作细则，并与财务部门接口。中间倒运材料进入