PAGEPAGE2xx公司盘点手册目录2005年9月盘点计划书1-5盘点时间1存货冻结时间1盘点参加人员2盘点范围2-3盘点比例3盘点方式3盘点表编制方式3盘点前的准备事项3-4盘点注意事项4仓库盘点核对流程4十一.盘点结束的后续工作4-5十二.其它注意事项5盘点单据作业流程6-9盘点单据必备清单6盘点单据收发明细6盘点单据收发操作细则6-7盘点单据使用规范7-9手工/机制盘点表7盘点表使用清单7零用金盘点表7-8银行存款盘点明细表8物料盘点表8存入保证金盘点表8固定资产盘点明细表8列管资产盘点明细表9广宣用品盘点明细表9盘点日存货单据截止号码清单9盘点绩效评分表9仓库盘点绩效评分标准10办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准11盘点培训计划12附表13-25附表1手工/机制盘点表13附表2盘点表使用清单14附表3零用金盘点表15附表4银行存款盘点明细表16附表5物料盘点表17附表6物料盘点表18附表7固定资产盘点明细表19附表8列管资产盘点明细表20附表9广宣用品盘点明细表21附表10盘点日存货单据截止号码清单22附表11仓库盘点绩效评分表23附表12办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表24附表132005年9月总部盘点行程表25编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE17页共NUMPAGES17页第PAGE\*MERGEFORMAT17页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT17页2005年9月盘点计划书盘点时间经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9月大盘点时间设定如下：1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品：整理货品时间：9月8-9日；初、复盘时间：9月10-11日；监盘时间：9月12日。2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品：初、复盘时间：9月27-28日；监盘时间：9月29日。存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的，部门主管将承担行政责任。监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。3、货币资金初、复盘时间：9月30日；监盘时间：9月30日二、存货冻结时间对于总仓之存货冻结时间，根据以往盘点经验及商品进仓时间，经过与业务部、物流部、采购部沟通后，达成以下共识：白云总仓、昆山总仓：仓库进货冻结日为9月5日18：00财务审单截止日9月6日17：00，仓库收单截止日9月6日18：00，出货冻结日9月7日24：00存货解冻时间：监盘结束后存货同步解冻。特别注意事项：为配合存货冻结，请总部业务部、物流部协调一致，若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货运输时间，确保收货方在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。仓库如果在进货冻结之后尚有进货，请单独存放，不再开箱验收，等监盘完成后再验收入库。因区部样品是在9月27日至9月29日盘点，故请两个总仓调拨出货给区部时，要充分估算区部存货运输时间，确保区部在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。盘点参加人员本次盘点由总部财务副协理负责，各部门主管对部门负责。初盘人员：各仓库人员、各部门主管指派人员负责人：仓库主管、部门主管复盘人员：各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员负责人：部门主管监盘人员：财务人员负责人：财务副协理**裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成，监盘人员规定如下：现金、银行存款：由区经理（区副理）负责监盘；固定资产、列管资产或其他：由区部财务负责监盘。盘点范围存货商品库存商品样品（样品室）广宣用品（市场部）仅指库存广宣用品，如：促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品，如货架、模特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。（POP、目录等印刷品不用盘点）3、物料（市场部）仅指库存物料，如：促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公文包、裁判服、篮球赛球衣、其他。★★特别注意事项：广宣用品一经领用（自用），均归属“列管资产”。货币资金零用金银行存款存出保证金凭据（押金收据）固定资产列管资产（