证券代号：300094证券简称：国联水产公告编号：2010-5湛江国联水产开发股份有限公司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下：一、其他与主营业务相关的营运资金到位和管理情况湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]833号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）8000万股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为1,150,400,000.00元，扣除发行费用67,321,540.00元，实际募集资金净额为1,083,078,460.00元，其中“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为788,244,360.00元。深圳鹏城会计师事务所有限公司已于2010年7月1日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字(2010)239号《验资报告》，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据公司经营的实际需要，为降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，制订部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划如下，该项资金使用计划经董事会审议通过并公告后实施：（一）使用其他与主营业务相关的营运资金中的13,700万元偿还银行贷款截止2010年7月19日，公司向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行贷款6,000万元，向中国建设银行股份有限公司湛江分行贷款7,700万元。公司拟用“其他与主营业务相关的营运资金”偿还上述贷款共13,700万元，具体还款情况如下：借款方贷款方金额(万元)借款期限湛江国联水产开工行湛江开发区支900一年发股份有限公司行湛江国联水产开工行湛江开发区支900一年发股份有限公司行湛江国联水产开工行湛江开发区支2,000一年发股份有限公司行湛江国联水产开工行湛江开发区支900一年发股份有限公司行湛江国联水产开工行湛江开发区支900一年发股份有限公司行湛江国联水产开工行湛江开发区支400一年发股份有限公司行湛江国联水产开建设银行湛江分行3,000一年发股份有限公司湛江国联水产开建设银行湛江分行1,530一年发股份有限公司湛江国联水产开建设银行湛江分行770一年发股份有限公司湛江国联水产开建设银行湛江分行2,400一年发股份有限公司合计13,700公司上述流动资金贷款利率为4.77%-5.84%，预计上述贷款于2010年需支付利息费用约为698万元，而公司募集资金专用账户存款利率1年期为2.25%，7天通知存款利率为1.35%，银行贷款利率和其他与主营业务相关的营运资金存款利率之间存在较大的利率差异。使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的13,700万元偿还银行贷款后，将有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。因此，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。（二）使用其他与主营业务相关的营运资金中的2000万元永久性补充流动资金为了满足公司经营所需流动资金，公司拟使用“其他与主营业务相关的营运资金”中的2000万元用于永久性补充流动资金。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，国联水产拟使用其他与主营业务相关的营运资金2,000万元永久补充流动资金的合理性及必要性说明如下：公司近年来业务规模和资产规模迅速扩展，收入规模达到了十一亿元，资产规模达近十亿元，其中固定资产规模近三亿元，流动资产占用资金约七亿元，由于公司发展迅速，公司自有资金不够充足，较多的使用融资以满足经营资金需求，资金筹集影响运营效率，财务费用开支较大。为把握有利时机，尽快拓展市场，扩大市场份额，强化已有优势，在保持现有收入水平的情况下，需要投入更多的流动资金以支持业务的持续增长，预计下半年生产旺季公司的订单量会随着上市后品