全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目投资计划书深圳前海高斯顿投资控股有限公司（暂拟）2013年8月第一章项目基本情况1.1项目简述（一）.项目名称全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目（二）.项目地址深圳市前海深港现代服务业合作区范围内（三）.项目总投资项目总投资额为人民币10亿元（四）.项目单位名称深圳前海高斯顿投资管理有限公司（暂拟）（五）.项目介绍全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目，是由拥有丰富国际石油化工产品供应资源、国际资本运作平台和国际大宗商品交易等精英人士联合投资，在前海深港现代服务业合作区内设立深圳前海高斯顿投资管理有限公司，进行专业投资和运营的供应链管理及相关配套服务项目，是基于深圳前海石油化工交易所的要素交易平台，而专门投资和运营的一家石油化工产品供应链管理及配套服务企业。本项目总投资约10亿元人民币，主要从事重油（M100）、燃料油（CST180/380）、芳烃、石脑油、凝析油、二甲苯等石油化工产品大宗贸易，未来三年，将实现每年交易总量达到1080万吨，年交易总额约360亿元人民币，供应链管理服务业务收入约7.0亿元人民币，金融服务及相关配套服务收入约28.8亿元人民币。1.2项目实施的背景与政策（一）、国家石油化工供应链管理行业发展政策（二）、混凝土行业政策1.3项目实施的产业发展背景1.4项目核心内容和理念（一）.商品混凝土供应链资产管理商品混凝土供应链资产管理包括对商品混凝土供应链的货币资金的管理、项目投资的管理、应收及预付款项的管理、存货的管理等等。本项目主要进行混凝土供应链资产及资金的管理。由于混凝土供应链资产及资金具有较强的流动性，在生产经营活动中收付最为频繁，出现差错的可能性也较大，因此加强货币资金的管理和控制是至关重要的。1、进一步完善资金管理制度体系。建立健全企业内部资金控制制度，制定企业单位资金授权管理办法，明确分级资金管理权限，强化对资金使用的监督，落实资金管理责任。继续推行资金集中管理，减少资金沉淀，提高资金使用效率。强化对现金流的监督和控制。首先，实行全面预算管理，细化现金流预算。其次，严格按照预算控制资金支出，严把现金流量的出入关口。第三，强化对企业现金流的考核，将现金流指标作为反映企业经营成果的重要指标，纳入企业经营业绩考核指标体系。2、建立混凝土供应链票据融资服务平台。本项目通过筹建和运营专门的“混凝土供应链股权投资基金”，为本项目及其他行业企业提供全面票据投资、融资服务。3、建立混凝土供应链设备租赁服务平台。本项目通过所建设的“混凝土供应链股权投资基金”，为混凝土企业、搅拌站等提供专业设备的租赁服务业务。（二）.商品混凝土供应链固定资产管理商品混凝土供应链固定资产管理是指对商品混凝土供应链的使用期限较长、单位价值较高并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。这些资产因其固有的特性，对商品混凝土供应链的经济价值在于其具有潜在的服务能力，这种服务潜能将随着商品混凝土供应链对固定资产的不断利用而为生产经营带来长期的经济效益。项目将在以下几个方面进行管理——1、推行集中管理，有偿租赁的经营形式，提高商品混凝土供应链闲置资产的利用率。对商品混凝土供应链闲置的资产可以在政策允许的范围内，对外发布招租信息，让有经营头脑、有条件的经营者承租，签订租赁合同。特别是对一些季节性使用、分散性强、工期集中、利用率低的固定资产，如施工设备、各种车辆等。这样既提高了资产的利用效率，同时还能给商品混凝土供应链带来一定的经济利益。2、对闲置的资产设备进行技术改造。通过市场调研进行经济技术论证，花较少的资金，改造原有的闲置设备，使其增加新的功能，满足生产的需要达到以少量的增量激活大量的存量的目的。3、拓宽资产盘活渠道，加快资产盘活速度。各级资产管理部门应加强联系，充分利用现代网络技术，及时沟通信息，扩宽闲置资产的调剂范围，设法使沉睡多年的闲置固定资产重新发挥作用。4、制定和完善盘活闲置资产的奖励办法。为了激励各单位、各部门搞好闲置资产的盘活工作，上级有关业务管理部门应制定出一套完整的奖励政策，严格兑现，对表现突出的单位和个人，从经营政策上、物质上给予优惠、奖励和支持，充分调动其主动性和积极性。5、报废一部分闲置资产。为了减轻企业负担，使企业集中精力搞好生产经营，对按国家政策规定淘汰、强制性报废和确因技术落后，损坏的部分闲置资产，经过有关部门审批，应予以报废。项目申报单位的基本情况2.1申报单位概况发起人：郭检生（在中建一局集团第三建筑有限公司任职）注册资本：1000万元人民币，实收资本600万元注册地址：深圳市前海深港现代服务合作区内法人代表：郭检生2.2申报单