HYPERLINK""资产负债表会医01表编制单位：年月日单位：元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应缴款项财政应返还额度应付票据应收在院病人医疗款应付账款应收医疗款预收医疗款其他应收款应付职工薪酬减：坏账准备应付福利费预付账款应付社会保障费存货应交税费待摊费用其他应付款一年内到期的长期债权投资预提费用流动资产合计一年内到期的长期负债非流动资产：流动负债合计长期投资非流动负债：固定资产长期借款固定资产原价长期应付款减：累计折旧非流动负债合计在建工程负债合计固定资产清理净资产：无形资产事业基金无形资产原价专用基金减：累计摊销待冲基金长期待摊费用财政补助结转（余）待处理财产损溢科教项目结转（余）非流动资产合计本期结余未弥补亏损净资产合计资产总计负债和净资产总计收入费用总表会医02表编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数一、医疗收入加：财政基本补助收入减：医疗业务成本减：管理费用二、医疗结余加：其他收入减：其他支出三、本期结余减：财政基本补助结转四、结转入结余分配加：年初未弥补亏损加：事业基金弥补亏损减：提取职工福利基金转入事业基金年末未弥补亏损五、本期财政项目补助结转（余）：财政项目补助收入减：财政项目补助支出六、本期科教项目结转（余）：科教项目收入减：科教项目支出医疗收入费用明细表会医02表附表01编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数医疗收入医疗成本1.门诊收入（一）按性质分类其中：挂号收入1.人员经费诊察收入2.卫生材料费检查收入3.药品费化验收入4.固定资产折旧费治疗收入5.无形资产摊销费手术收入6.提取医疗风险基金卫生材料收入7.其他费用药品收入（二）按功能分类其中：西药收入1.医疗业务成本中草药收入其中：临床服务成本中成药收入医疗技术成本药事服务费收入医疗辅助成本其他门诊收入2.管理费用2.住院收入其中：床位收入诊察收入检查收入化验收入治疗收入手术收入护理收入卫生材料收入药品收入其中：西药收入中草药收入中成药收入药事服务费收入其他住院收入现金流量表会医03表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：开展医疗服务活动收到的现金财政基本支出补助收到的现金财政非资本性项目补助收到的现金从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金收到的其他与业务活动有关的现金现金流入小计发生人员经费支付的现金购买药品支付的现金购买卫生材料支付的现金使用财政非资本性项目补助支付的现金使用科教项目收入支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计业务活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产支付的现金对外投资支付的现金上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得财政资本性项目补助收到的现金借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款支付的现金偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金净增加额财政补助收支情况表会医04表编制单位：年度单位：元项目结转本年数——一、上年结转——（一）财政补助结转——1.基本支出结转——2.项目支出结转——其中：医疗卫生项目——科学技术项目——教育项目——（二）财政补助结余——项目本年数上年数二、本年财政补助收入（一）基本支出（二）项目支出其中：医疗卫生项目科学技术项目教育项目三、本年财政补助支出（一）基本支出（二）项目支出其中：医疗卫生项目科学技术项目教育项目四、财政补助上缴（一）财政补助结转上缴（二）财政补助结余上缴项目结转下年数——五、结转下年——（一）财政补助结转——1.基本支出结转——2.项目支出结转——其中：医疗卫生项目——科学技术项目——教育项目——（二）财政补助结余——第五部分会计报表编制说明一、资产负债表编制说明1.本表反映医院某一会计期末全部资产、负债和净资产的情况。2.本表“年初余额”栏内各项数字，应当根据上年年末资产负债表“期末余额”栏内数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初余额”栏内。3.本表“期末余额”栏内各项目的内容和填列方法：（1）“货币资金”项目，反映医院期末库存现金、银行存款、零余额账户用款额度以及其他货币资金的合计数。本项目应当根据“库存现金”、“银