编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE8页共NUMPAGES8页第PAGE\*MERGEFORMAT8页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT8页主要业务：1、提取现金：填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证2、现金存款：填写现金解款单3、转帐：填写转帐支票并加盖财务章、法人章，再填写进帐单、带本人身份证（同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票）4、电汇：填写电汇凭证，加盖财务章、法人章、带本人身份证（异地间单位结算使用电汇转帐）5、其他还有本票、汇票的申请，带着财务章，法人章，本人身份证，到银行业务窗口填写单据就可以了。6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐以上是出纳到银行最常办理的业务，希望对你有所帮助！向帐户上存现金时，要填写《现金缴款单》。而收到支票、汇票和本票时填写进账单。这属于货币资金倒库业务，即将单位现金存入银行业务，应编制现金付款凭证（不再编制银行收款业务）。根据“现金缴款单（回单）”，分录如下：借：银行存款（银行存款增加），贷：现金（库存现金减少）。有一张银行现金解款单老板说要做往来帐借：现金（登入现金日记账）贷：其他应付款——某单位（登入其他往来账，即在三栏式明细账设置其他应付款账目记入便可以了）如果是支付的租金，会计分录：借：管理费用（或营业费用）--租金贷：银行存款等如果是收到的租金，会计分录：借：银行存款等贷：其他业务收入如存银行则再：借：银行存款贷：现金我们公司一周拿到营业执照。以前的房屋租金都是老板以个人名义掏钱租的，现在他想把他划成公司的费用比如以前老板花了3000元付房租，可以做首先做费用借：管理费用3000贷：其它应付款3000把钱拿给老板后借：其它应付款3000贷：银行存款3000其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括：1.应收的各种赔款、罚款2.应收出租包装物的押金3.应向职工收取的各种垫付款项4.备用金（向企业各职能科室、车间等拨出的备用金）5.存出保证金，如租入包装物支付的押金6.预付账款转入7.其他各种应收、暂付款项如职工临时借款，收取的押金，预收的定金等。出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收人凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用；核算工资单据，发放工资奖金比如：存现金:去银行大堂经理处领取（现金缴款单），免费的。转账给其他公司，用电汇单（这个单据是在银行窗口购买的，一式三联）需要盖财务章；提现：拿一张支票以及盖上财务章及身份证原件,填写支票时注意日期以及大小写金额；要了解自己账上余额多少，不同的银行对提现的金额都有不同的限制.收到支票，填写进账单；这个也可在大堂经理处领取，免费。但一般情况下公司购买的，在银行窗口；注意支票的背面盖上财务章。出纳的工作就是保管好钱,所以,去银行无非存钱和取钱.存钱:<现金缴款单>转账:<进账单>取钱就去取了,但是不同的银行对取钱的金额都有不同的限制.你在这个银行公司户的时候要问清楚他们的一些规定,叫银行给一份资料给你.凡是有客户要在我行开户的,我都会给一份详细的清单给他的.然后经常去银行,还要去取银行办了你公司业务给务给的回单.我们银行是有电子回单箱的,但有的银行还是去柜员那儿取.你问一下他们不要紧的,我这里就经常有人来资询.需要填写进账单的情况1、收到别人转账支票2、承兑汇票到期托收承付3、收到银行汇票现金出纳的话需要填写现金缴款单，是用于收到现金存入你单位对公账户的情况。另，电汇的话是要填写电汇凭证的，当然这是你们单位应该早就买好了，在自己单位填完拿到银行对公柜台就行。如果是现金缴存，就填现金缴款单。取现金，可填现金支票转帐可填转帐支票如果是公司帐户办理汇票到对方公司房头，就填写汇票申请书，如果是办理电汇，可填电汇申请书，有的行电汇和汇票申请、本票申请是一张单子上的。办银行承兑汇票还要先缴存保证金再填申请书。根本不同的业务，填写不同的单子，慢慢来，一切就都会知道了。希望我的提意能够对你有一定的帮助1.手续费单据买支票，代开工资2.进账单存转账支票3.现金存款单存现金4.外省汇款时电汇单子手续费单子另外银行会让经办人办一张结算证我们公司为员工租单元房用作宿舍，每月向员工