53托管协议天弘永定价值成长股票型证券投资基金托管协议基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司日期：二〇〇八年九月53托管协议鉴于天弘基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律、法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于兴业银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金托管人；为明确天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。53托管协议目录一、托管协议当事人.................................................3二、托管协议的依据、目的、原则和解释...............................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................3四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................3五、基金财产的保管.................................................3六、指令的发送、确认和执行........................................14七、交易及清算交收安排............................................18八、基金资产净值计算和会计核算....................................22九、基金收益分配..................................................29十、基金信息披露..................................................31十一、基金费用....................................................34十二、基金份额持有人名册的登记与保管..............................36十三、基金有关文件和档案的保存....................................37十四、基金管理人和基金托管人的更换................................38十五、禁止行为....................................................39十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................40十七、违约责任....................................................42十八、争议的解决方式..............................................45十九、托管协议的效力..............................................46二十、其他事项....................................................47二十一、基金管理人和基金托管人签章................................4853托管协议一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：天弘基金管理有限公司住址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人：李琦注册资本：人民币1亿元经营范围：基金管理业务；发起设立证券投资基金；从事中国证券监督管理委员会批准的其他业务。组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营成立日期：2004年11月8日批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164号（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：兴业银行股份有限公司住所：福州市湖东路154号法定代表人：高建平经营范围：吸收公众存款；发放短期，中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；办理金融机构衍生产品交易业务（与股票和商品有关的衍生品除外）；从事证券投