招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信实业银行二○○五年九月二十八日重要提示招商优质成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2005〕137号文）核准公开募集。招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc98662797"一、绪言PAGEREF_Toc98662797\h2HYPERLINK\l"_Toc98662798"二、释义PAGEREF_Toc98662798\h2HYPERLINK\l"_Toc98662799"三、基金管理人PAGEREF_Toc98662799\h4HYPERLINK\l"_Toc98662800"四、基金托管人PAGEREF_Toc98662800\h14HYPERLINK\l"_Toc98662801"五、相关服务机构PAGEREF_Toc98662801\h16HYPERLINK\l"_Toc98662802"六、基金的募集PAGEREF_Toc98662802\h22HYPERLINK\l"_Toc98662803"七、基金合同的生效PAGEREF_Toc98662803\h27HYPERLINK\l"_Toc98662804"八、基金份额的上市交易PAGEREF_Toc98662804\h28HYPERLINK\l"_Toc98662805"九、基金份额的申购、赎回PAGEREF_Toc98662805\h30HYPERLINK\l"_Toc98662806"十、基金份额的转换PAGEREF_Toc98662806\h39HYPERLINK\l"_Toc98662807"十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记PAGEREF_Toc98662807\h40HYPERLINK\l"_Toc98662808"十二、基金的投资PAGEREF_Toc98662808\h41HYPERLINK\l"_Toc98662809"十三、基金的财产PAGEREF_Toc98662809\h49HYPERLINK\l"_Toc98662810"十四、基金资产的估值PAGEREF_Toc98662810\h50HYPERLINK\l"_Toc98662811"十五、基金的收益分配PAGEREF_Toc98662811\h53HYPERLINK\l"_Toc98662812"十六、基金的费用与税收PAGEREF_Toc98662812\h54HYPERLINK\l"_Toc98662813"十七、基金的会计和审计PAGEREF_Toc98662813\h56HYPERLINK\l"_Toc98662814"十八、基金的信息披露PAGEREF_Toc98662814\h57HYPERLINK\l"_Toc98662815"十九、风险揭示与管理PAGEREF_Toc98662815\h61HYPERLINK\l"_Toc98662816"二十、基金合同的终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc98662816\h63HYPERLINK\l"_Toc98662817"二十一、基金合同的内容摘要PAGEREF_Toc98662817\h64HYPERLINK\l"_Toc986628