公司采购规章制度及流程物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本系统招标所需支出具体指：1、大设备支出。2・工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务的原则和权限管理。一、采购业务原则公司所有采购业务均由相关对采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责；生产设备及其他由配件部负责.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；一般采购业务为节约采购成本，提高采购效率，应尽量采用集中采购进行统一采购，寻找供应商，签订年度供货协议，减少应急采购；年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后，决定是否更换供应商；采购货款除小额（10元以下）采购外必须通过银行结算；各类采购应严格执行预算审批定额，超过预算或有特殊情况的，应履行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：公司采购部是负责采购商品的管理部门。在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程是二、招标流程图三、材料采购过程管理