工程结算报审管理办法一、目的确保工程结算的准确性、及时性。二、适用范围1、工程类结算报审及结算资料移交；三、审批流程1、工程符合结算条件后，由项目经办人会同项目成本核算部整理结算资料，并审核结算资料的完整性、真实性，提出结算申请；2、项目经理复核结算报审单并签署意见；并报集团成本部审核；3、集团成本部审核结算资料，并签署意见；4、集团副总批准；5、在结算申请批准后10天内，由集团成本部委托工程结算审计。四、工程结算应具备的基本条件1、符合合同（协议）有关结算条款的规定；2、具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料；3、项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备；4、工程遗留问题已处理完毕；5、施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。五、工程结算资料整理的有关要求1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计变更和现场签证，一般只能作为参考。2、做到资料完整，有根有据，数据祥实。3、编制的工程结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。4、结算资料上报内容详见附表。附表：（注：分包工程可不填写附表四）附表一：工程结算报审单（内控表，不得对外）附表二：工程结算报审资料清单附表三：甲供材料使用确认单附表四：甲方分包工程确认单附表五：水电费确认单附表六：工程已付款确认表附表七：工程结算审计承诺书附表八：工程结算协议本办法相关部门：项目工程部、集团成本部、集团财务部。解释部门：集团成本部2011年5月工程名称滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日合同编号/合同价7113万元送审金额9908.2732万元（含水电）施工单位贝林集团有限公司施工单位联系人徐春光联系电话13305706547报送资料序号资料名称原件页数复印件页数备注（对仅有复印件的材料写明原件存放处）1招标文件及招标答疑文件//注：以下资料不含水电2中标通知书/13投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件//4施工合同及补充协议/315工程竣工图纸(监理及相关方签字)地下室：建施5张、结施15张；3#建施11张、结施21张；4#、7#：建施14张、结施26张；6#：建施14张、结施28张；3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张6工程变更签证资料(至少一份原件)/587工程验收证明、质量等级证明（原件）/58工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)49/要求同时提供电子版9甲供材料清单(至少一份原件)1110甲定乙供材料确认单(至少一份原件)//11甲方分包工程确认单(至少一份原件)/112水电费确认单(至少一份原件)/113工程已付款确认单（原件）/114其他需要的资料（地基验槽记录）/115图纸会审/1116工作联系单/1017施工签证单29/18函/219开竣工记录/6送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。项目部负责人签字送审人签字送审时间2013．4．23成本部接收人签字接收时间工程结算报审资料清单附表二填表说明：1、本单“送审单位”为甲方项目部，施工单位不能向审计单位直接报送资料；2、1-15项如没有相应资料填“无”；3、本单一式两份，送审单位与成本部各执一份。甲供材料使用确认单附表三工程名称滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）供货单位合同编号/竣工日期2012年9月14日序号材料名称规格型号计量单位数量单价（元）合价（元）1外墙面砖60×240×70片×30999箱㎡3124729元/㎡906163元2面砖粘合剂5620包/40公斤吨224.81200元/吨269760元3面砖勾缝剂4775包/25公斤吨119.3751800元/吨214875元小计合计1390798元领用单位单位签章：2013年4月23日供货单位单位签章：年月日监理单位单位签章：年月日工程部意见年月日甲方分包工程确认单附表四工程名称滨江·春江月一期Ⅱ标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）施工总承包单位贝林集团有限公司合同编号/开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日分包工程内容序号分包工程名称专业分包单位配合费计取方式及相关说明1外墙干挂按合同收取3%的配合费2土方工程3地下室回填土方4消防、暖通工5弱电工程6新风系统工程7电梯工程8进户门9地下室耐磨漆（地下室及夹层地面）10真石漆（架空层内墙、二层阳台墙及地下室西面外墙）11内装修（3#、6#楼电梯前室）12太阳能