深圳市亚太龙装饰设计工程有限公司工程项目管理文件材料管理手册第PAGE-10-页共NUMPAGES10页工程项目管理文件工程材料管理手册编制：深圳市亚太龙装饰设计工程有限公司工程部二〇一二年一月目录本文件适用范围材料管理职责材料供应和领用流程材料管理工作标准及具体要求附表本文件适用范围：适用于深圳市亚太龙装饰设计工程有限公司内部管理的工程项目。工程部及项目部的材料管理职责：制定有关材料管理的各项制度，组织编制公司材料管理手册：组织项目部实施材料管理；对项目部制定的材料采购方案进行复核；并会同项目部签订材料供应合同；对项目部的材料供应结算单进行审核；对项目部及下包施工队工程结算中的材料损耗进行审核；对项目部的材料付款计划进行审核；对于用量大的工程材料会同项目部做好材料供应的招投标工作；会同建设单位材料员对甲供材料的进场验收工作。包括材料的数量和质量。并对材料供应验收过程中发现的问题于当天以电话或书面形式发函甲方。材料数量的准确性由项目部的材料保管员负责，材料质量的验收意见由项目部负责提出，做好甲供材料的验收、保管和管理工作。根据材料供应合同和外协加工合同配合现场实施。并组织对外协加工件的验收事项。负责材料的施工现场库房管理。负责施工现场的成品保护工作。对于外加工的材料提供现场的准确尺寸。并对于外加工厂家到现场度量尺寸时作好技术交底工作。对于各施工队做好技术交底工作。包括材料的使用部位、材料的损耗要求、材料的合理开栽要求、材料的使用方法。对材料供应合同负责现场段的工作实施。如复查材料的供应合同是否与材料的采购计划一致、供应商供应的材料是否与封样一致、供应商提供的质量证明书等有关手续是否齐全等。外协件的供应商与现场施工队的现场协调问题的处理。对材料供应合同实施监督。材料保管部门：材料的入库：做好材料数量的清点，并通知现场装修工程师对入库材料的质量一同进行检查验收；办理有效的材料入库单；对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题及时通知项目部进行处理。入库单要根据合同材料采购合同或送货单中的内容进行填写，对于不同的材料供应合同的不同的材料送货单要分别填写。入库时对材料的数量／规格／型号／品牌／入库时间／包装情况／材料合同号或材料送货单号作好记录。特别是数量要以材料合同或材料送货单的规范数量进行登记。对于材料的退货也要办理材料的入库手续，但用红笔填写。材料保管员根据入库单填制材料明细帐。材料的出库：根据项目部材料员审批的材料领用计划办理材料的出库手续。同时核查班组领用的材料是否在施工合同中规定的提供材料范围内。出库时对材料出库的数量／规格／型号／品牌／出库时间／领料人／施工队合同号作好记录。对于施工队的退货也办理出库手续，但用红笔填写。每月将材料的出入库报表报及复印件一套报工程部备查。材料的保管：做好入库材料的分类保管工作；对于贵重材料要入箱装锁。材料的月报：每月三日前将上月的材料的出入库情况，库存情况书面报公司工程部、财务部。财务组：根据项目部每月资金使用计划安排好材料的使用资金。做好材料供应合同的归档、管理工作。对材料供应合同进行监督。严格按照公司的财务制度和材料费用入帐的单据要求做帐。对于材料款支付手续予以核对、发放。定期组织项目部、库房材料保管员等有关人员进行对帐。材料供应和领用流程：材料的采购流程：编制材料的采购计划――2、材料采购计划的复查――3、材料采购计划的修订――4、编制材料的采购方案――5、材料采购方案的审核――6、签订材料供应合同――7、材料的跟踪收货。材料的入库流程：材料入库检验（数量、质量）――2、填写入库单――3、材料入库分类管理。班组领用材料的流程：班组填写材料领用单――2、材料领用单审批――3、填写材料的出库单――4、材料出库。材料款的支付程序：材料预付款的支付：经项目经理审批、材料员按合同条款填写预付款的支票申领短信发给公司财务部――公司总经理审查――出纳付款――整理单据上交――财务审核出票做账。实结材料款的支付：经项目经理审批、材料员按合同条款填写材料款的申领短信发给公司财务部――公司总经理审查――出纳付款――整理单据上交――财务主管审核出票做账。实结材料款付款时，要求附有有效的材料入库单，对于外协加工件要附有工程质量验收证明和材料款结算书。供应商必须提供的有效的全额税务发票（除合同说明不需提供发票外）。在每张发票的背书都必须由经办人、审批人的签字。材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：材料采购计划：装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的