项目建议书项目名称：辽宁鞍钢矿山机械制造有限公司供气工程项目建议书建设单位：燃气集团公司鞍山项目部2012年7月5日一、企业概况1.１企业名称：辽宁鞍钢矿山机械制造有限公司法定地址：辽宁省鞍山市千山区沙河建材街1.２所有制形式：国有企业1.３企业概况：辽宁鞍钢矿山机械制造有限公司位于中国辽宁省鞍山市千山区沙河建材街，毗邻沈大高速公路和中长铁路，大连港、营口港、鲅鱼圈港与海内外相通，依傍著称于世的鞍钢、中国著名的玉佛苑和千山风景区，环境优美，交通便利。辽宁鞍钢矿山机械制造有限公司是一家鞍钢下属国有企业，厂区占地面积20.8万平方米，工业建筑面积6.5万平方米，公司现有员工近一千余人。公司装备和生产工艺为中国矿山机械制造业领先水平，具有年产铸造钢件1.2万吨、加工件8000吨、钢球8000吨、热处理件2000吨、水泵件800吨、铆焊件2500吨的生产能力。该企业生产的主要产品有矿山设备及其备件、耐磨件、桥式吊车等，其生产的产品主要用于船舶、矿山及冶金等行业，产品销往国内外多家知名的企业。1.４企业可为项目提供的建设和生产条件：鞍钢矿山机械制造有限公司可以提供：减压撬设备占地及供气管线路径用地。二、项目简介2.１项目概况：经鞍山项目部多次前期市场调研，辽宁鞍钢矿山机械制造有限公司已和我方签订用气意向书。由于短期内管道气无法到达，而企业又渴望早日用上天然气，因此鞍山项目部提出先为鞍钢矿山机械制造有限公司进行CNG供气，鞍钢矿山机械制造有限公司新建设备和厂区内管网建设同步进行，管道气到达后可直接接入鞍钢矿山机械制造有限公司内部管网，继续供气。2.２合作方式：燃气集团提供：气源CNG、减压撬、人员管理及技术支持。鞍钢矿山机械制造有限公司提供：厂区内配套管网及减压橇配套设备的占地、改造费用。三、用气量分析3.1用气量分析：由于鞍钢矿山机械制造有限公司的天然气用途为热处理，所以需要24h不间断用气。日用气量：1000m³/h×24h=2.4×104m³年用气量：24000m³×330=792×104m³四、供气项目测算4.1购气成本：2.60÷1.13=2.301（元/方)4.2运输费用：百公里运输费0.5元/方，盘锦母站—鞍山CNG用户车程115公里，则运输费用为：0.5×1.15×（1-7%）=0.535（元/方）4.3运行费用：4.3.1固定费用a.人工费用：电费成本由用户承担，因此本测算中不包含电费。共6人，人均人工成本13万元/年，人工费用为：6×13=78（万元）b.设备费用：减压撬购置费用80万元，按8年摊销，年折旧费用为10万元。c.维修费：按资产原值的3%，共2.4（万元）d.其他：检定费0.3万元、劳保用品0.6万元、办公费0.2万元、通讯费0.2万元、业务招待费0.3万元、培训费0.6万元，共计2.2万元。e.餐费补贴：人均20元/天，每年330天，共计：20×6×330=39600（元）=4（万元）固定费用合计=78+10+2.4+2.2+4.0=96.6（万元）固定费用摊销见下表固定费用摊销表单位：元/方日销售量（万方）0.81.01.21.41.61.82.02.22.4固定费用（元/方）0.36590.29270.24390.20910.18300.16260.14640.13310.12204.3.2变动费用税费：含税价格X元/方，税费计算如下：①：增值税附加为实交增值税的12%，=【（X-2.6）÷1.13×13%-0.5×1.15×7%】×12%②：河道维护费等为收入的1‰，印花税为收入的0.5‰，价格调节基金为收入的1‰：=X÷1.13×（1‰+0.5‰+1‰）税费合计=①+②税费合计见下表：税费合计表日销售量（方）销售价格（元/方）税费（元/方）240003.60.0169220003.6350.0175200003.6770.0182180003.7280.0190160003.7910.0200140003.8740.0213120003.9830.0231100004.1360.025580004.3660.0292运营费用摊销见下表：运营费用摊销表日销售量（方）固定费用（元/方）变动费用（元/方）运行费用（元/方）240000.12200.01690.139220000.13310.01750.151200000.14640.01820.165180000.16260.01900.182160000.18300.02000.203140000.20910.02130.230120000.24390.02310.267100000.29270.025