嘉实超短债证券投资基金募集申报材料（基金合同）嘉实超短债证券投资基金基金合同基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇〇六年三月3-1嘉实超短债证券投资基金募集申报材料（基金合同）目录一、前言...................................................................3二、释义...................................................................5三、基金的基本情况.........................................................8四、基金份额的发售与认购...................................................9五、基金备案..............................................................10六、基金份额的申购、赎回与转换............................................11七、基金合同当事人及其权利义务............................................16八、基金份额持有人大会....................................................24九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................................30十、基金托管..............................................................32十一、基金的销售..........................................................33十二、基金份额的注册登记..................................................34十三、基金的投资..........................................................35十四、基金的融资..........................................................40十五、基金的财产..........................................................41十六、基金财产估值........................................................42十七、基金费用与税收......................................................46十八、基金收益与分配......................................................48十九、基金的会计与审计....................................................50二十、基金的信息披露......................................................51二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................55二十二、业务规则..........................................................57二十三、违约责任..........................................................58二十四、争议的处理........................................................59二十五、基金合同的效力....................................................603-2嘉实超短债证券投资基金募集申报材料（基金合同）一、前言（一）订立嘉实超短债证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。