借款人财务报表信息（公章）财务负责人：王福军制表人：张雪利（一）资产负债表单位：元（保留两位小数）行次项目年初数年末数行次项目年初数年末数1货币资金319160.25406632.1345短期借款600000.00600000.002短期投资46应付票据3应收票据47应付帐款399327.22458771.484应收股利48预收帐款5应收利息49应付工资6应收帐款1154819.74847543.2950应付福利费146632.0776371.277其他应收款-6557.7910138.6051应付利润（股利）8预付帐款52应交税金76473.9624693.399期货保证金53其他应交款2835.81958.3710应收补贴款54其他应付款1922961.961548879.0211应收出口退税55预提费用172224.3012存货1270266.141025029.8256预计负债13其中：原材料284821.78563659.1657一年内到期的长期负债14产成品（库存商品）967368.71461370.6658其他流动负债15待摊费用57514.2259流动负债合计3320455.322709673.5316待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债权投资61应付债券18其他流动资产62长期应付款19流动资产合计2795202.562289343.8463专项应付款20长期投资64其他长期负债21其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22长期债权投资66长期负债合计23*合并价差67递延税款贷项24长期投资合计68负债合计3320455.322709673.5325固定资产原价3324514.973536346.1769*少数股东权益26减：累计折旧948409.071183555.6370实收资本（股本）3050000.003050000.0027固定资产净值2376105.902352790.5471国家资本28减：固定资产值减值准备72集体资本29固定资产净额2376105.902352790.5473法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31工程物资75集体法人资本32在建工程81261.2076个人资本3050000.003050000.0033待处理固定资产净损失77外商资本34固定资产合计2457367.102352790.5478资本公积35无形资产79盈余公积36其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37递延资产（长期待摊费用）9844.4081公益金38其中：固定资产修理82补充流动资本39固定资产改良支出83*未确认的投资损失（以"-"号填列）40其他长期资产84未分配利润-1108041.26-1117539.1541其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42无形及其他资产合计9844.4086所有者权益合计1941958.741932460.8543递延税款借项8744资产总计5262414.064642134.3888负债和所有者权益总计5262414.064642134.38注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；88行＝（68+69+86）行；88行＝44行（二）利润及利润分配表（公章）财务负责人：王福军制表人：张雪利单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数本年度全年累计数1一、主营业务收入2936402.084191451.732其中：出口产品（商品）销售收入3进口产品（商品）销售收入4减：折扣与拆让5二、主营业务收入净额2936402.084191451.736减：（一）主营业务成本2376026.723611508.347其中：出口产品（商品）销售成本8（二）主营业务税金及附加13389.6924539.719（