民生加银基金管理有限公司民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零一二年七月目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc329116480"第一部分前言PAGEREF_Toc329116480\h2HYPERLINK\l"_Toc329116481"第二部分释义PAGEREF_Toc329116481\h3HYPERLINK\l"_Toc329116482"第三部分基金的基本情况PAGEREF_Toc329116482\h7HYPERLINK\l"_Toc329116483"第四部分基金份额的发售PAGEREF_Toc329116483\h8HYPERLINK\l"_Toc329116484"第五部分基金备案PAGEREF_Toc329116484\h10HYPERLINK\l"_Toc329116485"第六部分基金份额的申购与赎回PAGEREF_Toc329116485\h11HYPERLINK\l"_Toc329116486"第七部分基金合同当事人及权利义务PAGEREF_Toc329116486\h18HYPERLINK\l"_Toc329116487"第八部分基金份额持有人大会PAGEREF_Toc329116487\h25HYPERLINK\l"_Toc329116488"第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序PAGEREF_Toc329116488\h32HYPERLINK\l"_Toc329116489"第十部分基金的托管PAGEREF_Toc329116489\h35HYPERLINK\l"_Toc329116490"第十一部分基金份额的登记PAGEREF_Toc329116490\h36HYPERLINK\l"_Toc329116491"第十二部分基金的投资PAGEREF_Toc329116491\h38HYPERLINK\l"_Toc329116492"第十三部分基金的财产PAGEREF_Toc329116492\h48HYPERLINK\l"_Toc329116493"第十四部分基金资产估值PAGEREF_Toc329116493\h49HYPERLINK\l"_Toc329116494"第十五部分基金费用与税收PAGEREF_Toc329116494\h54HYPERLINK\l"_Toc329116495"第十六部分基金的收益与分配PAGEREF_Toc329116495\h56HYPERLINK\l"_Toc329116496"第十七部分基金的会计与审计PAGEREF_Toc329116496\h58HYPERLINK\l"_Toc329116497"第十八部分基金的信息披露PAGEREF_Toc329116497\h59HYPERLINK\l"_Toc329116498"第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc329116498\h64HYPERLINK\l"_Toc329116499"第二十部分违约责任PAGEREF_Toc329116499\h66HYPERLINK\l"_Toc329116500"第二十一部分争议的处理和适用的法律PAGEREF_Toc329116500\h67HYPERLINK\l"_Toc329116501"第二十二部分基金合同的效力PAGEREF_Toc329116501\h67HYPERLINK\l"_Toc329116502"第二十三部分其他事项PAGEREF_Toc329116502\h68HYPERLINK\l"_Toc329116503"第二十四部分基金合同内容摘要PAGEREF_Toc329116503\h68第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销