系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者：XX软件项目小组创建日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2024-09-04确认日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2024-09-04当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0目录TOC\o"1-6"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc78804800"公司总体情况PAGEREF_Toc78804800\h1HYPERLINK\l"_Toc78804801"公司简介PAGEREF_Toc78804801\h1HYPERLINK\l"_Toc78804802"公司架构PAGEREF_Toc78804802\h1HYPERLINK\l"_Toc78804803"主要部门职责及人员构成PAGEREF_Toc78804803\h1HYPERLINK\l"_Toc78804804"现有系统及网络现状PAGEREF_Toc78804804\h1HYPERLINK\l"_Toc78804805"项目管理PAGEREF_Toc78804805\h1HYPERLINK\l"_Toc78804806"实施目标PAGEREF_Toc78804806\h1HYPERLINK\l"_Toc78804807"实施范围及功能模块PAGEREF_Toc78804807\h1HYPERLINK\l"_Toc78804808"实施总体计划PAGEREF_Toc78804808\h1HYPERLINK\l"_Toc78804809"项目小组人员构成PAGEREF_Toc78804809\h1HYPERLINK\l"_Toc78804810"关键业务现状及需求PAGEREF_Toc78804810\h2HYPERLINK\l"_Toc78804811"关键业务现状PAGEREF_Toc78804811\h2HYPERLINK\l"_Toc78804812"需求及期望目标PAGEREF_Toc78804812\h2HYPERLINK\l"_Toc78804813"财务部分（Financial）PAGEREF_Toc78804813\h2HYPERLINK\l"_Toc78804814"总帐管理（GeneralLedger）PAGEREF_Toc78804814\h2HYPERLINK\l"_Toc78804815"总体调研内容：PAGEREF_Toc78804815\h2HYPERLINK\l"_Toc78804816"1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？PAGEREF_Toc78804816\h2HYPERLINK\l"_Toc78804817"实际业务核算PAGEREF_Toc78804817\h2HYPERLINK\l"_Toc78804818"报表PAGEREF_Toc78804818\h2HYPERLINK\l"_Toc78804819"1.财务主要报表？PAGEREF_Toc78804819\h2HYPERLINK\l"_Toc78804820"应付款管理（AccountPayable）PAGEREF_Toc78804820\h3HYPERLINK\l"_Toc78804821"总体调研内容：PAGEREF_Toc78804821\h3HYPERLINK\l"_Toc78804822"供应商管理PAGEREF_Toc78804822\h3HYPERLINK\l"_Toc78804823"1.供应商的管理详细程度、手段如何？PAGEREF_Toc78804823\h3HYPERLINK\l"_Toc78804824"发票管理PAGEREF_Toc78804824\h3HYPERLINK\l"_Toc78804825"1.有没有发票处理的政策与流程手册？PAGEREF_Toc78804825\h3HYPERLINK\l"_Toc78804826"付款管理PAGEREF_Toc78804826\h3HYPERLINK\l"_Toc78804827"1.付款处理的政策与流程