公司财务管理流程一、费用报销流程：1.每月费用报销流程：要求报账人及时报销本月开销费用，出差人回来后7个工作日内报销所开支费用。报账人及时填好费用报销单或差旅费报销单。1、要求报表在每月15日前报出（资产负债表、利润表、费用明细表、工程成本核算）二、材料库存管理：A.公司根据销售签订的销售合同，销售部出定销售合同时必须出具销售配置表，报采购计划书,采购计划书中必须标明（单价、数量、规格型号、各配件套数、用于工程项目）。采购计划书和销售配置表报刘总签批采购。要求对方必须出具货物清单,货物清单必须注明（单价、数量、规格型号、金额）。B．采购材料入库时，验收人根据公司内部采购计划书和配置表结合供应商出具货物清单及时填好入库清单（入库清单一式3份）,入库清单必须注明（单价、数量、规格型号、金额、用于工程项目、供应商），入库清单签好字(验收人、核准人)。1联存入仓库备查登记，2联材料库存账务录入，3联存根。填好入库清单后把采购计划书、配置表、供应商出具的货物清单和2联入库清单一并交予材料库存账务录入人。C材料库存录入管理人，根据验收人填好入库清单及时准确的填好库存管理帐。D．出库时，根据销售合同的配置表出具销售货物清单，出货清单交予出库人，出库人根据实际出库情况填好出库单出库单一式三联（必须注明（单价、数量、规格型号、金额、用于工程项目、供应商），货物出库完毕后，把货物出库清单和出库单交回材料库存管理人，库存管理人填好库存帐出库。E．库存帐在每月5日前出具库存结余消耗表。