编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE3页共NUMPAGES3页第PAGE\*MERGEFORMAT3页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT3页*****有限责任公司工作说明书编号DW-JD-0205发布日期单位名称*****有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部门财务部直接下级下级人数人主要工作职责负责现金收付和银行结算业务工作内容制度的执行贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规；贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；严格执行本部门管理制度及业务流程。现金管理掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；控制库存现金额度，并保证日常现金需要；负责按审批的资金进行收付和划拨；负责借款单的催收回笼结算工作；按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查；银行存款和银行承兑汇票管理负责办理账户的开立；运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金；每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表帐务处理序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；计算与收付财务费用和利息；报表编制填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况资料；负责资金周报表、月报表等的编制和提供。印章、档案管理妥善保管现金、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；妥善保管银行基本账户与一般账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文件；妥善管理供应商银行账户资料；妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙；负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。完成领导交办的其他工作。权限1、对空白收据、银行结算票据的保管权；2、有权拒绝不合理费用的报销；3、工作建议权。4、其他临时授权；责任1、对现金安全性负责；2、对现金收支及银行对账单准确性负责3、对自己的工作结果承担法律责任；4、对财务资料的保密性和完整性负责。任职资格性别不限年龄23——45岁资格证助理会计师及以上学历大专及以上专业财务及会计相关专业经验具有一年及以上相关工作经验，一年以内同职工作经验。知识1、熟悉：财务管理、会计核算程序2、了解：经济法技能1、熟练使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具有一定的分析判断能力。职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强